[NAP CABASE COR] Problemática del aporte de $300 x punto NAP

[Luis Gustavo Barraco]

Estimados:

Retomando el tema del Asunto, quiero aclarar que no es que esté faltando dinero de los aportes que estuvimos haciendo desde Mayo/2016, sino que no está registrado en ninguna parte.
En conjunto no nos dimos cuenta que faltaba generar una Cuenta Acumuladora de esos aportes para saber todos los meses cuanto era el monto ahorrado.
El dinero está, pues cuando uno paga las expensas mensuales abona también ese aporte y el dinero queda depositado en la cuenta de CABASE.

El problema que hemos tenido es que se ha tomado a este aporte como un GASTO  y no como un AHORRO como se ve en el extracto de la última Planilla  de liquidación remitida:

GASTOS DIRECTOS NAP REGIONAL CORDOBA

Proveedor

abr-18

Operación Técnica NOC CABASE

CABASE

$ 3.720

Prorratero Gastos Ind. Miembros Especiales (Universidad Nacional de Córdoba)



$ 2.015,00

Coordinacion tecnica NAP COORDOBA según acta de 30/08/2017

Marcos Bettucci

$ 12.500,00

Guardia según Acta 30/12/2017

UNC

$ 78.790,00

Coordinacion tecnica alterno NAP COORDOBA según acta de 30/08/2017

Juan C.Márquez

$ 9.000,00

Coordinacion tecnica alterno NAP COORDOBA según acta de 30/08/2017

Martín Ambort

$ 9.000,00



















según ACTA $300 x cantidad de puntos



$ 55.200,00

Descontado de Caja de NAP COR





TOTAL GASTOS DEL MES



$ 170.224,50

VALOR PUNTO NAP DIRECTO CORDOBA REDONDEADO

(190 Puntos)

$ 896,00


El AHORRO de esos $55.200.- no se acumula en ninguna cuenta porque no está creada.
El resto si son gastos, son pagos a Coordinación técnica, Guardia, etc.

Luego en el Excel "NAP CORDOBA 2017.2018 que enviaron el 23 abril en la solapa CAJA CORDOBA aparece debitado como GASTO:

Fecha

Concepto

Ingresos/ cobrado

Egresos

Saldo

09/04/2018

Coop de Serv Pcos Colonia Caroya

$ 19.965,00

$ -126.853,51

09/04/2018

Grape SA

$ 6.655,00

$ -120.198,51

09/04/2018

Coop de O.Serv Pcos Rio Tercero

$ 19.965,00

$ -100.233,51

09/04/2018

Coop Telef de Serv Pco de V.Totoral Ltda

$ 6.655,00

$ -93.578,51


   Gtos Directos Abril 2018

$ 170.240,00

$ -263.818,51


   Gtos Indirectos Abril 2018

$ 76.570,00

$ -340.388,51

17/04/2018

Pogliotti & Pogliotti Construcciones SA

$ 7.794,00

$ -332.594,51

18/04/2018

ITC Comunicaciones P SA

$ 11.979,00

$ -320.615,51

18/04/2018

Integral Comunicaciones SRL

$ 7.794,00

$ -312.821,51


Se dan cuenta.? A esos aportes los cobramos e inmediatamente lo debitamos como gasto todos los meses.

En rojo como es habitual aparece la deuda de expensas no pagadas que normalmente es la facturación del último mes + algunos miembros que deben uno o dos meses más de expensas anteriores a esa.

Abril/2018 es el último mes de cobro de ese aporte según última Acta IXP - COR del 25/4/2018.

El acumulado del AHORRO de los dos años de aportes (Mayo/2016 a Abril/2018) es : $963.900.- que estarán completos en la cuenta bancaria de CABASE una vez que estén pagas todas las expensas hasta abril/18.

Les ruego que en los próximos documentos esté reflejado en una cuenta, por ejemplo, "FONDO ESPECIAL IXP - COR" o el nombre que crean conveniente, el monto de los aportes depositados a la fecha.

Espero haber expuesto el tema con claridad.

Les envío un abrazo a todos.

Ing. Luis Gustavo Barraco
A/C Departamento Proyectos
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CÓRDOBA
Av. Colón 1420 - (X5000EVX) Córdoba
Tel: 0351-429 6452

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