[NAP CABASE COR] CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA IXP COR
Graciela Sanchez
administracion en cabase.org.ar
Jue Oct 18 14:20:59 ART 2018
Estimados miembros IXP COR
Revisando la planilla, es correcto lo que menciona Luis Gustavo Barraco que
detectó un error en la fórmula en dichas celdas.
Error 1, Error 2 y Error 3 mencionados abajo fueron corregidos en la
planilla general quedando los resultados de la siguiente manera
Gtos Directos Agosto 2017
$ 59.940,00
-202.042,51
Gtos Indirectos Agosto 2017
$ 60.960,00
-263.002,51
Fdo rva $300 C/U Agosto 2017
$ 48.000,00
-311.002,51
Gtos Directos Noviembre 2017
$ 107.184,00
-170.049,48
Gtos Indirectos Noviembre 2017
$ 58.960,00
-229.009,48
Fdo rva $300 C/U Noviembre 2017
$ 52.800,00
-281.809,48
Gtos Directos Diciembre 2017
$ 99.554,00
-188.136,48
Gtos Indirectos Diciembre 2017
$ 66.976,00
-255.112,48
Fdo rva $300 C/U Diciembre 2017
$ 54.600,00
-309.712,48
ERROR 4: También corregido. Para entender lo que paso, esos equipos fueron
descontados oportunamente de la caja del IXP, al separar las cajas en 2 y
crear la caja FONDO DE RESERVA $300, por error se dedujo de esa caja y no
correspondía porque ya había sido deducido. Por ende, se ha sumado
$181.775,42 en la CAJA FONDO DE RESERVA $300
Ingreso del Fdo Reserva $300 para pago equipos
$ 181.775,42
79.547,34
FOTO AL CIERRE DE BALANCE: un saldo al 30.6.18 de $147.857,34
Queremos dejar en claro que este saldo al 30.06.18 fue trasladado a la nueva
planilla (IXP CORDOBA con fondo RVA IXP COR Actualizada 2018-2019)
ERROR 5:
Por otro lado, es correcto que faltaba imputar el pago de Coop V.del Rosario
en la caja del IXP CORDOBA estando el mismo aplicado en la solapa de la Cta
Cte.
Agradecemos su detección. También lo hubiéramos detectado en el arqueo
TRIMESTRAL de pagos donde comparamos ingresos en caja (del Excel) contra el
monto de recibos emitidos en nuestro sistema contable. Para solucionarlo, se
incorporó en la planilla de CAJA del IXP el pago de Coop de Serv Pcos y Soc
V. del Rosario Ltda realizado el 31/07/18
31/7/2018
Coop de Serv Pcos y Soc V. del Rosario Ltda
$ 7.056,00
$ 84.859,34
El saldo de CAJA CORDOBA AL 18/9/18 es:
18/9/2018
Coop de O. Pcos y Serv Pcos Río Tercero Ltda
$ 19.470,00
$ -39.286,66
En resúmen
NAP COR 2018-2019
Ingreso
Egreso
Saldo
Fondo de reserva 1
Fondo de reserva 2
Fondo de reserva U$D
Reserva Plazo Fijo
Saldo 30.06.2018
$ 147.857,34
$ 99.150,00
$ 620.920,21
Julio
$ 147.506,00
$ 210.504,00
$ 84.859,34
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Agosto
$ 268.704,00
$ 207.999,00
$ 145.564,34
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Septiembre
$ 63.067,00
$ 247.918,00
$ -39.286,66
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
Saldo 30.06.2019
$ 479.277,00
$ 666.421,00
-$ 39.286,66
$ 99.150,00
$ 620.920,21
0,00 USD
$ 0,00
Aquí les envío adjunta la planilla económica financiera actualizada al día
de hoy 18.10.2018.
IMPORTANTE: Con estas correcciones, no es necesario juntar el monto para
RECOMPOSICION DE CAJA (6 cuotas). En NOVIEMBRE proponemos descontar en los
GASTOS DIRECTOS DEL IXP el monto facturado en OCTUBRE por este ítem. En
conclusión, restar en Gastos directos de Noviembre $- 51.026,59 (que fue el
monto aplicado en Octubre)
En nombre de todo el IXP COR, Agradecemos especialmente a Luis Barraco por
el tiempo y dedicación en revisar las planillas y colaborar con
Administracion en el armado y explicación de las mismas.
Saludos cordiales,
<https://www.cabase.org.ar/> Descripción: Logo CABASE
Graciela Sánchez | Gerenta Administrativa
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De: Hernan Seoane [mailto:hernan.seoane en cabase.org.ar]
Enviado el: domingo, 14 de octubre de 2018 01:26 p.m.
Para: 'Luis Gustavo Barraco'; 'Graciela Sanchez';
napcordoba en listas.cabase.org.ar
Asunto: RE: CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA
Gustavo
Gracias por el feedback.
El martes lo revisamos con administración y te respondemos.
Abrazo
Hernan Seoane
<mailto:hernan.seoane en cabase.org.ar> hernan.seoane en cabase.org.ar
De: Luis Gustavo Barraco [mailto:Lbarraco en epec.com.ar]
Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 1:49 p. m.
Para: 'Graciela Sanchez'; 'napcordoba en listas.cabase.org.ar'
CC: 'hernan.seoane en cabase.org.ar'
Asunto: CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA
Estimados:
El Saldo de Caja establecido en la última reunión del IXP CBA está mal y lo
explico seguidamente. Por ello le pido a la Administración de CABASE que el
prorrateo del saldo negativo en 6 (seis) meses consecutivos quede sin
efecto. (conforme Acta del IXP Cba del 19 de setiembre último)
Estuve revisando los archivos enviados por Graciela y que estuvimos
discutiendo en la última reunión que tiene que ver con la conciliación de
los números de Caja de nuestro IXP y los montos de Reserva. (un poco
complicados de entender para mí)..
Rescaté uno anterior que está muy detallado y estructurado en forma clara,
hecho por ella, que incorpora todos los pagos de los miembros y los gastos
mensuales discriminando en cada mes los montos asignables al Fondo Reserva
$300, inicio con saldo al 30/04/2016 hasta el 31/05/2018, rango de tiempo
que incluye todos los aportes al Fondo Reserva $300. (nos fue remitido el
27/6/2018 llamado: Copia de caja NAP COR 2016-2018 desglosado.xlsx – que
adjunto)
En él encontré 4 errores importantes que hacen que los saldos de caja den
muy negativos. (cosa que me sorprendió, después que decidimos que todas las
compras de equipos que pagamos con fondos de caja, las afrontáramos con el
Fondo Reserva $300 y por ello me puse a revisar) – Son sencillos de ver:
Error 1 – Celda D330: El primer número tiene sumado (en vez de restar) el
valor $48000,00 del Fdo. Rva. $300 que se desglosa en celda verde . Con ello
se está debitando 3 veces el valor de $48000.- y nos hace más negativo el
saldo de caja:
Gtos Directos Agosto 2017
$ 155.940,00
-298.042,51
Gtos Indirectos Agosto 2017
$ 60.960,00
-359.002,51
Fdo rva $300 C/U Agosto 2017
$ 48.000,00
-407.002,51
Error 2 – Celda D405: El primer número tiene sumado (en vez de restar) el
valor $52800,00 del Fdo. Rva. $300 que se desglosa en celda verde . Con ello
se está debitando 3 veces el valor de $52800.- y nos hace más negativo el
saldo de caja:
Gtos Directos Noviembre 2017
$ 212.784,00
-371.649,48
Gtos Indirectos Noviembre 2017
$ 58.960,00
-430.609,48
Fdo rva $300 C/U Noviembre 2017
$ 52.800,00
-483.409,48
Error 3 – Celda D426: Ídem anteriores:
Gtos Directos Diciembre 2017
$ 208.754,00
-498.936,48
Gtos Indirectos Diciembre 2017
$ 66.976,00
-565.912,48
Fdo rva $300 C/U Diciembre 2017
$ 54.600,00
-620.512,48
Error 4: No se ingresó en el haber de la Caja el valor de
los equipos comprados en ese lapso de tiempo que afrontamos con el Fondo de
Reserva $300 ($ 181.775,42 desde el 30/4/2016 al 31/05/2018)
Este error queda subsanado en fila 587 del
archivo que adjunto con las correcciones a los errores, llamado:
CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA.xlsx
Este archivo contiene además de la corrección de los
errores, todos los ingresos de pagos y débitos de Gastos desde el 31/05/2018
al 18/09/2018 que fueran informados por Graciela en los últimos
archivos remitidos por ella de tal manera de obtener el Saldo de Caja a la
fecha 18/09/2018. Al ingresar esos datos encontré el último error que no era
tan evidente:
Error 5: en los últimos archivos remitidos no está ingresado a la caja el
pago de la Cooperativa de V. del Rosario correspondiente al mes de
Julio/2018 y que se incorpora en la fila 622 del archivo
CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA.xlsx
No encontré otros errores. En este último archivo y en la solapa Caja
Totales están los resúmenes. El Saldo de Caja se vuelve negativo solo al
debitar los Gastos y en un monto no relevante.
La suma del Saldo de Caja + Deuda de Miembros da positiva = $241.642,34
Por ello renuevo mi solicitud del párrafo inicial, hasta que estemos todos
de acuerdo con el famoso Saldo de Caja.
No encontré error en los saldos de las Reservas.
Un abrazo a todos.
Ing. Luis Gustavo Barraco
A/C Departamento Proyectos
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CÓRDOBA
Av. Colón 1420 - (X5000EVX) Córdoba
Tel: 0351-429 6452
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