[NAP CABASE COR] CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA

Luis Gustavo Barraco Lbarraco en epec.com.ar
Jue Oct 11 13:49:11 ART 2018


Estimados:

El Saldo de Caja establecido en la última reunión del IXP CBA está mal y lo explico seguidamente. Por ello le pido a la Administración de CABASE que el prorrateo del saldo negativo en 6 (seis) meses consecutivos quede sin efecto. (conforme Acta del IXP Cba del 19 de setiembre último)

Estuve revisando los archivos enviados por Graciela y que estuvimos discutiendo en la última reunión que tiene que ver con la conciliación de los números de Caja de nuestro IXP y los montos de Reserva. (un poco complicados de entender para mí)..
Rescaté uno anterior que está muy detallado y estructurado en forma clara, hecho por ella, que incorpora todos los pagos de los miembros y los gastos mensuales discriminando en cada mes los montos asignables al Fondo Reserva $300, inicio con saldo al 30/04/2016 hasta el 31/05/2018, rango de tiempo que incluye todos los aportes al Fondo Reserva $300. (nos fue remitido el 27/6/2018 llamado: Copia de caja NAP COR 2016-2018 desglosado.xlsx - que adjunto)

En él encontré 4 errores importantes que hacen que los saldos de caja den muy negativos. (cosa que me sorprendió, después que decidimos que todas las compras de equipos que pagamos con fondos de caja, las afrontáramos con el Fondo Reserva $300 y por ello me puse a revisar) - Son sencillos de ver:


Error 1 - Celda D330: El primer número tiene sumado (en vez de restar) el valor $48000,00 del Fdo. Rva. $300 que se desglosa en celda verde . Con ello se está debitando 3 veces el valor de $48000.- y nos hace más negativo el saldo de caja:
      Gtos Directos Agosto 2017



$ 155.940,00

-298.042,51

      Gtos Indirectos Agosto 2017



$ 60.960,00

-359.002,51

      Fdo rva $300 C/U Agosto 2017



$ 48.000,00

-407.002,51




Error 2 - Celda D405: El primer número tiene sumado (en vez de restar) el valor $52800,00 del Fdo. Rva. $300 que se desglosa en celda verde . Con ello se está debitando 3 veces el valor de $52800.- y nos hace más negativo el saldo de caja:
      Gtos Directos Noviembre 2017



$ 212.784,00

-371.649,48

      Gtos Indirectos Noviembre 2017



$ 58.960,00

-430.609,48

      Fdo rva $300 C/U Noviembre 2017



$ 52.800,00

-483.409,48




Error 3 - Celda D426: Ídem anteriores:


      Gtos Directos Diciembre 2017



$ 208.754,00

-498.936,48

      Gtos Indirectos Diciembre 2017



$ 66.976,00

-565.912,48

      Fdo rva $300 C/U Diciembre 2017



$ 54.600,00

-620.512,48


                Error 4: No se ingresó en el haber de la Caja el valor de los equipos comprados en ese lapso de tiempo que afrontamos con el Fondo de Reserva $300 ($ 181.775,42  desde el 30/4/2016 al 31/05/2018)
                               Este error queda subsanado en fila 587 del archivo que adjunto con las correcciones a los errores, llamado: CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA.xlsx

                Este archivo contiene además de la corrección de los errores, todos los ingresos de pagos y débitos de Gastos desde el 31/05/2018 al 18/09/2018 que fueran informados por Graciela en los últimos
archivos remitidos por ella de tal manera de obtener el Saldo de Caja a la fecha 18/09/2018. Al ingresar esos datos encontré el último error que no era tan evidente:

Error 5: en los últimos archivos remitidos no está ingresado a la caja el pago de la Cooperativa de V. del Rosario correspondiente al mes de Julio/2018 y que se incorpora en la fila 622 del archivo
CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA.xlsx

No encontré otros errores. En este último archivo y en la solapa Caja Totales están los resúmenes. El Saldo de Caja se vuelve negativo solo al debitar los Gastos y en un monto no relevante.
La suma del Saldo de Caja + Deuda de Miembros da positiva = $241.642,34

Por ello renuevo mi solicitud del párrafo inicial, hasta que estemos todos de acuerdo con el famoso Saldo de Caja.

No encontré error en los saldos de las Reservas.

Un abrazo a todos.


Ing. Luis Gustavo Barraco
A/C Departamento Proyectos
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CÓRDOBA
Av. Colón 1420 - (X5000EVX) Córdoba
Tel: 0351-429 6452


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