[NAP CABASE COR] CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA

[Hernan Seoane]

Gustavo

 

Gracias por el feedback.  

 

El martes lo revisamos con administración y te respondemos.

 

Abrazo

 

Hernan Seoane

 <mailto:hernan.seoane en cabase.org.ar> hernan.seoane en cabase.org.ar

 

De: Luis Gustavo Barraco [mailto:Lbarraco en epec.com.ar] 
Enviado el: jueves, 11 de octubre de 2018 1:49 p. m.
Para: 'Graciela Sanchez'; 'napcordoba en listas.cabase.org.ar'
CC: 'hernan.seoane en cabase.org.ar'
Asunto: CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA

 

Estimados:

 

El Saldo de Caja establecido en la última reunión del IXP CBA está mal y lo
explico seguidamente. Por ello le pido a la Administración de CABASE que el
prorrateo del saldo negativo en 6 (seis) meses consecutivos quede sin
efecto. (conforme Acta del IXP Cba del 19 de setiembre último)

 

Estuve revisando los archivos enviados por Graciela y que estuvimos
discutiendo en la última reunión que tiene que ver con la conciliación de
los números de Caja de nuestro IXP y los montos de Reserva. (un poco
complicados de entender para mí)..

Rescaté uno anterior que está muy detallado y estructurado en forma clara,
hecho por ella, que incorpora todos los pagos de los miembros y los gastos
mensuales discriminando en cada mes los montos asignables al Fondo Reserva
$300, inicio con saldo al 30/04/2016 hasta el 31/05/2018, rango de tiempo
que incluye todos los aportes al Fondo Reserva $300. (nos fue remitido el
27/6/2018 llamado: Copia de caja NAP COR 2016-2018 desglosado.xlsx – que
adjunto)

 

En él encontré 4 errores importantes que hacen que los saldos de caja den
muy negativos. (cosa que me sorprendió, después que decidimos que todas las
compras de equipos que pagamos con fondos de caja, las afrontáramos con el
Fondo Reserva $300 y por ello me puse a revisar) – Son sencillos de ver:

 

Error 1 – Celda D330: El primer número tiene sumado (en vez de restar) el
valor $48000,00 del Fdo. Rva. $300 que se desglosa en celda verde . Con ello
se está debitando 3 veces el valor de $48000.- y nos hace más negativo el
saldo de caja:


      Gtos Directos Agosto 2017

 

$ 155.940,00

-298.042,51 


      Gtos Indirectos Agosto 2017

 

$ 60.960,00

-359.002,51 


      Fdo rva $300 C/U Agosto 2017

 

$ 48.000,00

-407.002,51 

 

Error 2 – Celda D405: El primer número tiene sumado (en vez de restar) el
valor $52800,00 del Fdo. Rva. $300 que se desglosa en celda verde . Con ello
se está debitando 3 veces el valor de $52800.- y nos hace más negativo el
saldo de caja:


      Gtos Directos Noviembre 2017

 

$ 212.784,00

-371.649,48 


      Gtos Indirectos Noviembre 2017

 

$ 58.960,00

-430.609,48 


      Fdo rva $300 C/U Noviembre 2017

 

$ 52.800,00

-483.409,48 

 

Error 3 – Celda D426: Ídem anteriores:

 


      Gtos Directos Diciembre 2017

 

$ 208.754,00

-498.936,48 


      Gtos Indirectos Diciembre 2017

 

$ 66.976,00

-565.912,48 


      Fdo rva $300 C/U Diciembre 2017

 

$ 54.600,00

-620.512,48 

                

                Error 4: No se ingresó en el haber de la Caja el valor de
los equipos comprados en ese lapso de tiempo que afrontamos con el Fondo de
Reserva $300 ($ 181.775,42  desde el 30/4/2016 al 31/05/2018)

                               Este error queda subsanado en fila 587 del
archivo que adjunto con las correcciones a los errores, llamado:
CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA.xlsx

 

                Este archivo contiene además de la corrección de los
errores, todos los ingresos de pagos y débitos de Gastos desde el 31/05/2018
al 18/09/2018 que fueran informados por Graciela en los últimos

archivos remitidos por ella de tal manera de obtener el Saldo de Caja a la
fecha 18/09/2018. Al ingresar esos datos encontré el último error que no era
tan evidente:

 

Error 5: en los últimos archivos remitidos no está ingresado a la caja el
pago de la Cooperativa de V. del Rosario correspondiente al mes de
Julio/2018 y que se incorpora en la fila 622 del archivo

CONCILIACIÓN DE SALDOS DE CAJA.xlsx

 

No encontré otros errores. En este último archivo y en la solapa Caja
Totales están los resúmenes. El Saldo de Caja se vuelve negativo solo al
debitar los Gastos y en un monto no relevante.

La suma del Saldo de Caja + Deuda de Miembros da positiva = $241.642,34

 

Por ello renuevo mi solicitud del párrafo inicial, hasta que estemos todos
de acuerdo con el famoso Saldo de Caja.

 

No encontré error en los saldos de las Reservas.

 

Un abrazo a todos.

 

 

Ing. Luis Gustavo Barraco

A/C Departamento Proyectos

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CÓRDOBA

Av. Colón 1420 - (X5000EVX) Córdoba

Tel: 0351-429 6452

 

 

------------ próxima parte ------------
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